Как в Контур.Бухгалтерии отражать поступление оплаты от покупателей через курьерскую службу?

NDS Reklama Image
Добрый день, уважаемые эксперты!
Не могу победить проводки (((
Я работаю в контур бух, у меня УСН Д-Р 15%

У меня интернет-магазин я продаю товар и пользуюсь услугами доставки от компании СДЭК.
У нас с ним договор возмездного оказания курьерских услуг.

Пояснение,
Я получаю заказ от клиента, оформляю заказ, накладную в Контур, счет в Контур, но прямой продажи как таковой нет, заказ я отдаю на доставку СДЭК.
СДЭК доставляет заказ, покупатель оплачивает заказ в СДЭК.
СДЭК мне переводит деньги наложным платежом в банк на р/с счет компании, за минусом комиссии за оказанные услуги.
Для закрывашек:
СДЭК выставляет акт о выполненных работах и акт взаимозачета по оказанным услугам.

Получается деньги пришли не от клиента сделавшего заказ, а от СДЭК.
Мне необходимо правильно сделать проводки со СДЭК по услугам и пришедшим деньгам на р/с
и закрыть долг клиента за заказ.

Мне посоветовали сделать так:
1. Создать платежное поручение на перевод денег от агента (как я понял по агентскому договору), проводка 51-76.др (в аналитике агент), в ней прописать сумму фактического перевода денег на р/с и учесть в доходах УСН всю сумму оплаты от клиента.
2. Завести исходящий документ для клиента накладную на товар. Нужен ли счет за товар? А надо ли при этом создавать и акт об услугах и счет со СДЭК?
3. Бух. справкой учесть расходы для бух. учета и для УСН на оплату услуг агента: 20-76др (в аналитике агент) на сумму агентского вознаграждения;
4. Бух. справкой закрыть долг перед клиентом: 76.др (агент) - 62 (в аналитике клиент) на сумму всего платежа от клиента.

У меня получилось вот так, если я правильно понимаю, то акт сверки должен был схлопнуться, а у меня расхождения.
Во вложении принтскрины.
Очень прошу описать все подробно в качестве примера, (создать акт, создать накл... проводки такие то)... Я в бухе вообще не эксперт..., только могу по примеру завести данные.
Сверки, акты, приложения по п/п и акт взаимозачета примеры вошедшей инфо.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page