Как отразить в 1С выдачу командировочных?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли отражены операции в 1 С (программа учебная, версию указать не могу).
Получено в кассу 29 января по чеку 4000 руб.
Выдано на командировочные расходы директору Макарову С.В. 29 января 4000 руб.
По этой операции сформировать авансовый отчет от 31 января.
Произведены следующие расходы:
- проезд к месту командировки и обратно г. Москва - г. Тула билет № 123 от 30 января на сумму 450 руб.,
г. Тула - г. Москва – билет № 321 от 31 января. - 450 руб.
- суточные 700 руб. сутки,
- проживание в гостинице 1 сутки (счет № 53 от 31 января) – 2500 руб.
Остаток по авансовому отчету внесен в кассу 31 января.
У меня получается перерасход. Подскажите пожалуйста, что я неправильно учитываю?
Спасибо!
Получено в кассу 29 января по чеку 4000 руб.
Выдано на командировочные расходы директору Макарову С.В. 29 января 4000 руб.
По этой операции сформировать авансовый отчет от 31 января.
Произведены следующие расходы:
- проезд к месту командировки и обратно г. Москва - г. Тула билет № 123 от 30 января на сумму 450 руб.,
г. Тула - г. Москва – билет № 321 от 31 января. - 450 руб.
- суточные 700 руб. сутки,
- проживание в гостинице 1 сутки (счет № 53 от 31 января) – 2500 руб.
Остаток по авансовому отчету внесен в кассу 31 января.
У меня получается перерасход. Подскажите пожалуйста, что я неправильно учитываю?
Спасибо!
Comments
-
Здравствуйте.
Суточные за двое суток. Поэтому перерасход.
Если однодневная то без суточных было бы. -
Ефимов Павел, спасибо, получается расчет верный: 4000 - (700*2)-900-2500=-800 руб. перерасход
-
Может быть по памяти советская модель "день отъезда день приезда считается как один день"
По поводу НДС
ЖД перевозки по ставке 0%, а если в гостинице был выделен то можно (как счёт-фактура, для этого указывается код 23)
